From ISP admin

Nastavení fakturace

Obecné nastavení fakturace.

Toto nastavení je zásadní a ovlivňuje chování celé fakturace. Obsahuje přehled hodnot pro obecné nastavení fakturačního modulu.

Konfigurace tohoto nastavení je vždy součástí našeho školení. Pokud jste školení neabsolvovali, důrazně doporučujeme se podrobně seznámit se všemi možnostmi nastavení fakturace.

accounting_code_for_demand

Předkontace - kód pro pohledávky (311)

accounting_code_for_service

Předkontace - kód pro služby(602)

accounting_code_for_vat

Předkontace - kód pro DPH (343)

accounting_description_event

Předkontace - popis události (prodej služeb) - například: prodej služeb

billing_mail

Emailová adresa, ze které se odesílají faktury

billing_mail_name

Jméno emailu, ze kterého se odesílají faktury. Název emailu, který bude uveden spolu s adresou třeba "Účtárna, Fakturační oddělení firmy ..."

cena_dph_typ

Nastavte podle toho, jak uvádíte ceny v letácích a cenících, zda primárně pracujete s cenami s DPH nebo bez DPH.

0 - ceny jsou bez DPH
1 - ceny jsou s DPH

currency_change

Povolit editaci měny na faktuře. Možnost změny měny přímo na faktuře, použití zejména když fakturuje pro zahraniční klienty.

discount_type

Výchozí nastavení slevy u služby Internet. Vyberte možnost, kterou preferujete u slev služby.

0 - Částka
1 - Procenta

dont_show_bank_information

Nezobrazovat na faktuře číslo účtu, název banky, IBAN, BIC.
Zobrazování vypnete pomocí hodnoty 1 (aktivovat tuto funkci).

dont_show_ss

Nezobrazovat specifický symbol na faktuře. Pokud používáte pro párování variabilní symbol, nemusíte zobrazovat na faktuře tento symbol aby nepletl zákazníka při uhrazení faktury bankovním převodem.

dont_show_vs

Nezobrazovat variabilní symbol na faktuře. Pokud používáte pro párování specifický symbol, nemusíte zobrazovat na faktuře tento symbol aby nepletl zákazníka při uhrazení faktury

dph

Sazba DPH, hodnota určuje základní sazbu daně DPH, Česko 20%, Slovensko také 20%.

dph_low

Snížená sazba DPH, hodnota určuje sníženou sazbu daně DPH, Česko 14%, Slovensko 10%.

export

Vyberte způsob exportu faktur ze systému ISPadmin dle Vašeho účetního programu.

0 - Žádný export
1 - Export faktur do POHODY bez adresáře klientů
2 - Export faktur do CSV
3 - Export faktur do POHODY s adresářem klientů
4 - Export faktur do MRP - DOS
5 - Export faktur do MONEY S3
6 - IS MELZER profi
7 - Export MRP/KS
8 - Omega Kros - Tato účetní aplikace nepracuje správně se zadaným znakem eura € v položce pouzivana_mena, používejte tedy pouze označení EUR.
9 - Abra G2
10 - Export faktur do MONEY S5
11 - Export faktur do MK-soft
12 - Export faktur do PREMIER
13 - JEŽEK SW - STEREO
14 - CYBERSOFT i6
15 - Danea easyfatt
16 - RLB60

export_kod_dph

Kód DPH, údaj potřebný pouze pro některé účetní programy.

Možnost exportu do MRP/KS nastavovat kód DPH. Původně zde byl defaultně nastaven kód 41, který je možné nyní změnit individuálně.

export_popis_faktury

Fakturace internet. Popis fakturace je opět údaj potřebný jen pro účetní program MONEY S3.

export_uhrad_do_abo

Povolit export uhrazených faktur zpět do ABO formátu. Pokud budete převádět údaje o uhrazených fakturách do svého účetního programu, zde povolte tuto možnost. Export provedete v záložce Fakturace / Přehledy / Fakturace tlačítko Export úhrad. Formát ABO je uznávaný univerzální bankovní formát.

extra_year

Možnost přidání nového roku v kartě klienta mimo zúčtovací období. Pokud z nějakého důvodu potřebujete přidat nový rok ve fakturaci klienta, mimo jeho účtovací období.

fakturace_nadlimitnich_dat

Nastavení který měsíc se bude fakturovat
0 - Fakturovat měsíc zpětně
1 - Fakturovat aktuální měsíc - Faktury např. na Leden se musí generovat nejdřív 1.února

Jestliže fakturujete nadlimitní data, máte 2 možnosti:

- tuto proměnnou nastavit na 0 a pak vystavují faktury v lednu na leden, nemám tedy k dispozici nadlimitní data za leden, proto se připočítají nadlimitní data o měsíc zpětně.

- proměnná na 1 a pak vystavuji faktury za leden a chci i nadlimitní data za leden, musím tedy tyto faktury vystavit až po posledním dni v lednu (v měsíci za který vystavuji).

faktura_kontacni_listek

Vystavovat fakturu s kontačním lístkem nebo pouze kontační lístek. Využívá se v podvojném účetnictví. Můžete vystavit fakturu s kont. lístkem - 0, nebo pouze kontační lístek - 1.

Zobrazovat:
0 - fakturu s kontačním lístkem
1 - pouze kontační lístek

floating_period

Plovoucí fakturační období. Standardně se fakturační období, např. čtvrtletní váže na kvartály, pololetní na pololetí, roční na celé roky od 1.1. do 31.12. , (jednodušší i pro zpracování DPH...), pokud však potřebujete fakturační období nastavit tak, aby překračovalo hranice kvartálů, pololetí atd., zadejte hodnotu "1".

Příklad1: Je nastavena hodnota 0. Fakturační období je čtvrtletní. Vy vystavíte poprvé faktury v únoru. Vystaví se faktury za únor a březen. Potom v dubnu se vystaví faktury za duben, květen, červen atd. Prostě vždy je období zarovnáno na čtvrtletí.

Příklad2: Je nastavena hodnota 1. Fakturační období je čtvrtletní. Vy vystavíte poprvé faktury v únoru. Vystaví se faktury za únor, březen a duben. Další faktury se vystaví za květen, červen, červenec atd. Zarovnání na čtvrtletí zde není respektováno.

form_of_billing_period

Formát období na položkách faktury
0 - MM/YY (01/11)
1 - MM/YYYY (01/2011)

hotovostni_doklad

Typ hotovostního dokladu
0 - Klasický hotovostní doklad
1 - Zjednodušená forma hotovostního dokladu

Ve většině případů se vystavuje Klasický hotovostní doklad - 0, můžete ale zvolit i Zjednodušenou formu hotovostního dokladu - 1.

hotovostni_doklad_rozdeleni

Rozdělení pokladny podle fakturačních skupin:
0 - pokladna nerozdělena
1 - rozdělí pokladnu podle fakturačních skupin

Rozdělení pokladny podle fakturačních skupin: pokladna nerozdělena - 0, nebo rozdělení pokladny podle fakturačních skupin - 1, které jste si definovali v menu Fakturace / Nastavení / Fakturační skupiny.

invoice_sk_slozenka

Pouze pro Slovenskou lokalizaci

Typ použité složenky:
0 - Tisk na prázdnou složenku
1 - Tisk na předvyplněnou složenku

invoice_sk_slozenka_kod

Pouze pro Slovenskou lokalizaci

Tisknout čárový kód a kód zpracování na složenku

kontacni_faktury

Povolit tisk kontačního lístku na faktury, nastavení pro podvojné účetnictví.

matching_payment

Párování plateb - import výpisů z banky.
0 - Pokud je uveden VS i SS systém spáruje platby podle prvního nalezeného symbolu
1 - Pokud je uveden VS i SS systém spáruje platby pouze pokud souhlasí VS i SS

matching_payment_by_account

Párování plateb podle čísla bankovního účtu dodavatele.

max_halerove_vyrovnani

Maximální haléřové vyrovnání, v dnešní době se již nepoužívá nastavte hodnotu - 0.

nulove_faktury

Nulová hodnota faktury, povolení vystavovat takové faktury, na nichž je výsledná cena 0 korun. Důležité nastavení pro správné fakturování přeplatků. Pokud zákazníci zaplatí několikanásobně více, než byla vystavená faktura, následující faktury budou vystaveny na nulovou částku. Zbylá přesahující částka se odečte od následující faktury.

payment_schedule_date_type

DUZP (datum účetního zdanitelného plnění)
0 - První den v měsíci
1 - Poslední den v měsíci

paypal

Aktivovat paypal

paypal_account_id

Paypal - id účtu (email)

pocatecni_stav

Umožní zadat počáteční stav platby klienta při jeho přidávání do systému, užitečné při zavádění systému ISPadmin, když klienti mají doplatky nebo nedoplatky z předchozího období.

pouzivana_mena

Používaná měna. Určení výchozí národní měny použité pro fakturaci v systému. Pro ČR platí zkratka Kč nebo CZK, pro Slovensko pak EUR, atd... Pokud si povolíte změny na faktuře currency_change - 1, bude možné individuálně změnit i měnu na každé vystavované faktuře.

Účetní program Omega Kros nepracuje správně se zadaným znakem eura €. Ve spojením s touto aplikací používejte tedy pouze označení EUR.

pozastavit_neplatice

Automaticky pozastavovat neplatiče. Hodnota "1" aktivuje automatické pozastavování uživatelů z důvodu neuhrazení faktur po určité době po splatnosti pozastavit_po_splatnosti nebo po překročení minimální dlužné částky tj. položka pozastavit_neplatice_min_castka. Hodnota "0" automatické pozastavování deaktivuje. Pokud toto nastavení deaktivujete v době kdy jsou někteří zákazníci pozastavení, jejich pozastavení nebude funkční dokud jej opět neaktivujete.

Doporučujeme využívat tuto možnost až v době, kdy jste si jisti správným nastavením systému ISPadmin a všech routerů, aby nedocházelo k nechtěnému pozastavování klientů z důvodu chybné konfigurace systému.

pozastavit_neplatice_min_castka

Minimální dlužná částka nutná pro pozastavení uživatele. Doporučujeme nastavit částku o korunu nižší než je cena nejlevnějšího tarifu. Tím předejte situaci, kdy Vám nikdy nebude žádný zákazník nedlužit platbu za celý měsíc.

pozastavit_po_splatnosti

Počet dnů po splatnosti po kolika se budou neplatící zákazníci automaticky pozastavovat. Běžně nastavovaná hodnota je 14 dní. Někteří ISP však zadávání i 3 dny. Ve výsledku se tedy vystaví faktura za službu ke konkrétnímu dni, poté běží doba splatnosti faktury a teprve po uplynutí této doby se odpočítává zde zadaný počet dnů pro odpojení.

predkontace

Povolit předkontaci. Nastavení pro potřeby podvojného účetnictví.

preplatky

Započítávat přeplatky faktur. Důležité pro správné fakturování přeplatků. Pokud zákazníci zaplatí více než byla vystavená faktura, zbylá přesahující částka se odečte z následující faktury.

price_rounding

Vyberte vhodný způsob zaokrouhlování výsledné částky na faktuře. V Česku se používá 0 - matematické zaokrouhlení na celé koruny, na Slovensku se pak použije nastavení 4 - nezaokrouhlovat, což ponechá dvě desetinná místa.

Zaokrouhlení výsledné částky faktury:
0 - Matematicky na celé koruny
1 - Vždy dolů na celé koruny
2 - Vždy nahoru na celé koruny
3 - Matematicky na desetníky
4 - Nezaokrouhlovat (zobrazují se dvě desetinná místa, typické nastavení pro Slovensko a další EURové země)

proforma_automatic_send

Odesílání zálohových faktur
0 - neposílat emailem
1 - posílat pouze zákazníkovi
2 - posílat pouze na kopii mailu
3 - posílat zákazníkovi a na kopii mailu

proforma_invoice_number
0- Jako číslo faktury bude použito číslo klienta pokud je vyplněno
1- Číslo faktury vygeneruje systém

proforma_mail_copy

Email pro zaslání kopie automaticky odeslané uhrazené zálohové faktury. (Pokud je zálohová faktura uhrazená, automaticky se odešle klientovi na jeho nastavený email.)

proforma_prefix

Pokud klient nemá zadáno klientské číslo, tak je potřeba nastavit prefix pro vygenerování VS na zálohové faktuře. Prefix musí být ve formátu NNN kde N je číslo 0-9.

reminder_additional_item_desc

Text průběžné položky po upomínce

reminder_mail_copy

Přeposílání automaticky posílaných upomínek na email, který zde uvedete.

request_for_pay_min_amount

Minimální částka nutná pro odeslání upomínky. Určení minimální dlužné částky potřebné k automatickému odeslání upomínky.

reverse_charge

Povolit u samostatných faktur reverse charge

reverse_charge_note

Reverse charge - poznámka.
Například: V souladu s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty je výši daně z přidané hodnoty povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

special_period

Speciální úpravy billing_obdobi. Toto nastavení umožní upravit fakturační období u každého klienta Karta klienta / Fakturace - Upravit fakturované období tak, že můžete označit konkrétní měsíce, které si nepřejete zahrnout do fakturace.

Tento postup se často využívá jako jednoduchá forma slevy, kdy si přejete odměnit zákazníka např. za zprostředkování nového klienta, umístění AP na jeho domě apod. Poté mu můžete označit nefakturovat službu na tři měsíce a zákazník pojede po tuto dobu zdarma a nebudou se mu vystavovat žádné faktury.

splatkovy_kalendar

Zobrazit záložku Splátkový kalendář

splatnost_faktur

Počet dní splatnosti faktury

supercash_id

Přidělený identifikátor obchodníka superCASH

supercash_nadpis_on_invoice

Nadpis na faktuře pro superCASH

supercash_password

Heslo superCASH

supercash_text_on_invoice

Text pro platbu superCASH uvedený na faktuře

ur_billing

Povolit fakturaci v Uživatelském rozhraní

ur_billing_payment

Nastavení zobrazení úhrad v UR

vat_change

Povolení editace DPH na vystavené faktuře využijete, pokud vystavujete zálohy, nebo faktury do zahraničí. Pokud tedy nastavíte položku na hodnotu "1", bude možné po kliku tlačítkem "upravit fakturu" u klienta v detailu faktury změnit DPH na 0% .

vernostni_sleva

Výchozí název položky pro položku sleva, která se propisuje na faktury, např. Věrnostní sleva, Zákaznická sleva nebo jen prostě Sleva.

voip_marze_default

Marže pro import VoIP ha-vel, pokud nabízíte hlasové služby prostřednictvím VoIP sítě ha-vel, zadejte zde výši marže v procentech.

vs_ss_exchange

Prohodit variabilní symbol za specifický symbol. Záměna VS za SS se způsobem, jakým vedete své účetnictví.